華茂網(wǎng) 特斯拉股價持續(xù)下挫，投資者擔憂情緒加劇，未來或面臨更動【微信/公眾號/視頻號/抖首/隨信/小紅書/快手/嗶哩嗶哩/微博/知乎/今日頭條 同步報道】
隨著特斯拉股價持續(xù)下跌，部分投資者正為也許會出現(xiàn)的更大跌幅做準備。由埃隆·馬斯克領導的這家電動汽車制造商的股價已較2024年末的高點下跌約40%，而近期多個方面數(shù)據(jù)顯示，特斯拉1月份在歐洲的汽車銷量幾乎減半，進一步加劇了股價的下降帶來的壓力。本周，特斯拉股價下跌約17%，顯示出市場對其核心汽車業(yè)務放緩的擔憂正在加劇。這對特斯拉而言是個不利信號，因為其股價不僅受基本面影響，還高度依賴投資者的情緒。
Interactive Brokers首席策略師史蒂夫·索斯尼克指出：“像特斯拉這樣高估值的股票，真正的挑戰(zhàn)在于怎么樣來判斷其底部。由于特斯拉長期以來不受傳統(tǒng)估值方法的約束，其底部更多取決于投資者情緒，而非價值投資者常用的指標?！?
今年以來，特斯拉面臨諸多挑戰(zhàn)。美國總統(tǒng)大選后，特斯拉股價一度飆升，因市場預期馬斯克將受益于與特朗普總統(tǒng)的密切關系。然而，1月份投資者信心減弱，當時公司報告第四季度交付量疲軟，并出現(xiàn)十多年來首次年度銷售額下滑。隨后的財報顯示季度利潤低于預期，且公司下調(diào)了2025年的銷售預期。
本周，特斯拉市值自11月以來首次跌破1萬億美元，在美國市值最高的公司中排名第三，僅次于伯克希爾哈撒韋公司和博通公司。若股價再下跌一次，特斯拉將創(chuàng)下其歷史上最長的連跌紀錄。
目前，推動特斯拉股價上漲的積極因素并不明顯。分析師預計其全自動駕駛汽車計劃短期內(nèi)不會有重大進展。與此同時，競爭對手比亞迪本月早一點的時候宣布，計劃在幾乎所有未來車型中免費提供高級駕駛輔助功能。此外，馬斯克對政治的關注也讓投入資產(chǎn)的人感到不安，他們更希望他將更多精力投入到公司運營中。
特斯拉的高估值也是市場謹慎的原因之一。其股票的預期市盈率為92倍，遠高于標準普爾500指數(shù)的21倍和大型同行的平均28倍。特斯拉近期的下跌發(fā)生在大盤整體下滑的背景下，標普500指數(shù)已從本月的歷史高點下跌約5%。
上述因素可能促使一些投資者為未來更大的波動做準備，而非選擇逢低買入。期權市場的一個關鍵指標——一個月期期權的隱含波動率——自11月以來首次轉(zhuǎn)為看跌，表明交易員正在采取一定的措施防范進一步下跌。自8月市場拋售以來，期權交易員為對沖特斯拉股價下跌支付的溢價已達到最高水平。
技術分析師同樣持謹慎態(tài)度。Fundstrat技術策略主管馬克·牛頓預計，特斯拉股價可能從275美元的水彈，該水平較周四收盤價低約2.5%。但他警告，若跌破該水平，股價可能進一步下探至260美元的支撐位，這是該股在選舉前最后一次觸及的水平。
盡管基本面不佳，但特斯拉股票的情緒可能迅速轉(zhuǎn)變。最近的例子是大選后的反彈，特斯拉股價在短短29個交易日內(nèi)幾乎翻倍。然而，Roundhill Financial首席執(zhí)行官戴維·馬扎表示，等待轉(zhuǎn)機的投資者可能面臨風險。
“我們預計特斯拉短期內(nèi)仍將承壓，因為投資的人要權衡馬斯克‘第一伙伴’的溢價優(yōu)勢與特斯拉電動汽車業(yè)務在關鍵市場陷入困境的現(xiàn)實，”他說?！霸谶@些相互矛盾的敘事下，很難判斷特斯拉股票的正確走勢?！?
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